Grupo Pagaduría

Coordinador: Claudia Aned Gonzalez Mendez

Teléfono: (57+1) 3240800 Ext. 1094
E-mail: cagonzalez@mintransporte.gov.co

Funciones de conformidad con el artículo 2o de la Resolución 001815 del 3 de mayo de 2003:

  1. Custodiar y controlar los fondos, valores, títulos y documentos negociables del Ministerio o que estén bajo su cargo.
  2. Manejar y Controlar las cuentas bancarias de la entidad y su registro ante la Dirección del Tesoro Nacional, verificando el correcto y oportuno registro de las operaciones y la conciliación con los correspondientes soportes.
  3. Preparar el Programa Anual Mensualizado de Caja del Ministerio, así como las modificaciones al mismo, y someterlo a consideración de la Subdirección Admiistrativa y Financiera.
  4. Atender dentro de los términos establecidos el pago de las obligaciones a cargo del Ministerio, de acuerdo con la disponibilidad de recursos. 
  5. Expedir constancias de pagos y descuentos efectuados por cualquier concepto, y cumplir las disposiciones legales sobre retención en la fuente y similares.
  6. Presentar y pagar oportunamente las declaraciones tributarias del Ministerio, ante las entidades correspondientes.
  7. Cumplir oportunamente las decisiones administrativas y judiciales en materia de embargos y depósitos judiciales, dando estricto cumplimiento a los procedimientos y normas vigentes sobre la materia.
  8. Expedir y Registrar los comprobantes de ingreso y egreso de fondos, de acuerdo con la normatividad vigente sobre la materia.
  9. Elaborar y presentar al Grupo de Contabilidad los boletines diarios de fondos, debidamente soportados, de acuerdo con los requerimientos del Sistema Integrado de Información Financiera SIIF.
  10. Reportar al Grupo de Ingresos y Cartera la información sobre los recaudos efectuados por todo concepto, en las cuentas del Ministerio de Transporte.
  11. Gestionar, supervisar y controlar los convenios con las entidades financieras, para el manejo de los recursos a cargo de la Entidad.
  12. Suministrar diariamente la información de pagos realizados al Grupo Central de Cuentas por pagar.
  13. Las demás funciones que le sean asignadas y que le correspondan a la naturaleza para la cual fue creado el grupo. 
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Fecha de publicación: 08/05/2011
Última modificación: 05/05/2017


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"Esperamos que todos los colombianos empecemos a construir una cultura ciudadana para el uso responsable y eficiente de las vías, en los terminales, en el transporte público, incluyendo transporte masivo. Después de la seguridad, este es el principal reto que tenemos desde el Gobierno Nacional”

Ministra Ángela María Orozco

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